KPEKS
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. Halka Arz Detayı
KPEKS halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri, dağıtım yöntemi, başvuru yerleri ve şirket bilgilerini inceleyin.
Öne Çıkan Halka Arz Bilgileri
Fiyat94 TL
Talep toplama12 Ağustos 2026 - 14 Ağustos 2026
DağıtımEşit Dağıtım
Pay / lot25.100.000
Halka arz büyüklüğü2.359.400.000 TL
Halka açıklık oranı20,06%
Aracı kurumZiraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Başvuru Yerleri
Konsorsiyum lideriTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. / Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eş Lider)
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı: Kimya Sanayi
Şirket web sitesini açÇankırı ili Şabanözü İlçesinde Kurulu bulunan Türkiye’nin en yeni ve modern üretim tesislerinde, dünyada kullanılan en son teknolojik yeniliklere paralel olarak, anfo, yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcılar, kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcılar ve elektriksiz kapsüllerin üretimi yapılmaktadır.
Halka Arz Detay Notları
Halka Arz Şekli
Sermaye artırımı
Fon kullanım yeri
- Yurt içi ve yurt dışında yeni üretim tesisi ve depo yatırımları, şirket satın almaları, mevcut üretim hatlarında otomasyon, kapasite artırımı ve ürün geliştirme yatırımları: %40-50
- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve hammadde tedarikinin finansmanı: %50-60
Satış yöntemi
Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle halka arz edilmektedir.
Tahsisat grupları
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: 12.550.000 lot - %50 - Eşit dağıtım
- Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar: 1.255.000 lot - %5 - Oransal dağıtım
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 6.275.000 lot - %25
- Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 5.020.000 lot - %20
Fiyat istikrarıPayların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde toplam brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar kaynak kullanılabilecektir.
Satmama taahhüdüŞirket ve mevcut ortaklar için payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle satmama taahhüdü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirket 1 yıl süreyle dolaşımdaki pay miktarını artıracak sermaye artırımı gerçekleştirmemeyi, mevcut ortaklar ise 1 yıl süreyle şirket paylarını satmamayı taahhüt etmişlerdir.
Halka açıklık oranı20,06%
Halka arz büyüklüğü2.359.400.000 TL
Ek satışEk pay satışı planlanmamaktadır.
Finansal Özet
Özkaynaklar2,62 Mr TL
Net kar / zarar123,1 Mn TL
Dönen varlıklar1,97 Mr TL
Kısa vadeli yükümlülükler725,93 Mn TL
Nakit384,46 Mn TL
Cari oran2,72
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıklar | 1,97 Mr TL | 1,73 Mr TL | 2,21 Mr TL |
| Duran varlıklar | 1,61 Mr TL | 1,41 Mr TL | 1,19 Mr TL |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 725,93 Mn TL | 432,7 Mn TL | 447,15 Mn TL |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 238,9 Mn TL | 177,29 Mn TL | 179,03 Mn TL |
| Özkaynaklar | 2,62 Mr TL | 2,53 Mr TL | 2,78 Mr TL |
| Net kar / zarar | 123,1 Mn TL | 161,81 Mn TL | 568,69 Mn TL |
| Ödenmiş sermaye | 100 Mn TL | 100 Mn TL | 50 Mn TL |
| Nakit | 384,46 Mn TL | 93,37 Mn TL | 494,8 Mn TL |
| Stoklar | 410,08 Mn TL | 580,37 Mn TL | 555,84 Mn TL |
| Ticari borçlar | 472,7 Mn TL | 312,45 Mn TL | 219,67 Mn TL |
| Cari oran | 2,72 | 3,99 | 4,95 |
| Asit-test oranı | 2,15 | 2,65 | 3,71 |
| Nakit oranı | 0,53 | 0,22 | 1,11 |
Halka Arz Hesaplama Araçları
Lot, dağıtım ve olası kazanç hesaplarını hızlıca yapmak için kullanabileceğiniz araçlar.
Halka Arz Lot HesaplamaTalep ve dağıtım bilgilerine göre kaç lot düşebileceğini hesaplayın.Eşit Dağıtım HesaplamaEşit dağıtımda yatırımcı başına düşebilecek lotu tahmin edin.Oransal Dağıtım HesaplamaOransal dağıtımda talep tutarına göre yaklaşık payınızı hesaplayın.Halka Arz Kazanç HesaplamaHalka arz sonrası olası fiyat değişimine göre kazanç senaryosunu hesaplayın.
Halka arz rehberleri
Halka arz sürecini hızlıca anlamak için kısa rehberleri inceleyin.
Halka Arz Belgeleri
Diğer BelgeSPK Bülteni 2026/49Kaynak: SPKBelgeyi açİzahnameKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Onaylı İzahname - Bölüm 1Kaynak: KAPBelgeyi açİzahnameKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Onaylı İzahname - Bölüm 2Kaynak: KAPBelgeyi açFiyat Tespit RaporuKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit RaporuKaynak: KAPBelgeyi açEsas SözleşmeKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Esas SözleşmesiKaynak: KAPBelgeyi açİç YönergeKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu İç YönergesiKaynak: KAPBelgeyi açFinansal TablolarKapeks Kimya Sanayi A.Ş. 31 Mart 2026 Bağımsız Denetim RaporuKaynak: KAPBelgeyi açDiğer BelgeKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu - 1Kaynak: KAPBelgeyi açDiğer BelgeKomex Patlayıcı Sanayi Makine Değerleme RaporuKaynak: KAPBelgeyi açDiğer BelgeKapeks Kimya Sanayi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu - 2Kaynak: KAPBelgeyi aç